BUDOVANIE ZÁKLADINY NADÁCIE – Budovanie nadačného imania a finančnej rezervy
Nadačné imanie a finančná rezerva Nadácie SOCIA predstavujú jej dlhodobý finančný a nehnuteľný majetok, ktorý jej perspektívne zabezpečí finančnú stabilitu a nezávislosť. Našim strategickým cieľom je budovanie nadačného imania a finančnej rezervy v takom objeme, aby finančné výnosy zabezpečili financovanie aspoň časti nadačných programov a operačných nákladov nadácie.
Nadačné imanie = majetok nadácie zapísaný do registra nadácie, ktorého hodnota je trvalá, bez možnosti zníženia a použitia na zabezpečenie jej činnosti.
Finančná rezerva = voľne disponibilné finančné prostriedky nadácie, ktoré môže nadácia použiť na krátkodobé vykrytie výpadkov financovania programov. Ďalej sa finančná rezerva používa na dlhodobé bezpečné investovanie s cieľom dosiahnuť čo najvyššie výnosy.
Základina = všetky dlhodobo investovateľné/investované/zhodnotené zdroje nadácie (nadačné imanie, finančná rezerva, nehnuteľný majetok).
Prehľad nadačného imania, finančnej rezervy a nehnuteľného majetku Nadácie SOCIA
|
Roky |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nadačné imanie (mil. Sk) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
Finančná rezerva (mil. Sk) |
0 |
0 |
4 |
6 |
6 |
6 |
8,18* |
|
|
|
|
|
|
Nehnuteľný majetok (mil. Sk) |
|
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
|
|
|
|
|
|
SPOLU (mil. Sk) |
1,1 |
3,55 |
7,55 |
9,55 |
10,55 |
10,55 |
12,73 |
|
|
|
|
|
* Táto suma obsahuje aj finančný dar od ING Bank určený na grantové programy v roku 2009, ktorý sme dočasne investovali na nákup hypotekárnych záložných listov s garantovaným výnosom 5,25 a 5,95 %.
|
Investičné portfólio základiny k 31.12.2008 |
|||
|---|---|---|---|
|
Terminované účty |
35,34 % |
4 500 000 Sk |
149 372, 63 EUR |
|
Hypotekárne záložné listy |
23,56 % |
3 000 000 Sk |
99 581, 77 EUR |
|
Podielové listy |
21,86 % |
2 784 289 Sk |
92 421,46 EUR |
|
Nehnuteľnosť |
19,24 % |
2 450 000 Sk |
81 325,10 EUR |
|
Spolu |
100% |
12 734 289 Sk |
422 700, 96 EUR |